Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lotus Chocolate Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 56 | 109 | 28 | -154 | -210 | -454 | -1.296 | -1.244 | 932 |
| Ændring (%) | 2.292,00 | 92,57 | -73,82 | -642,50 | 35,86 | 116,66 | 185,29 | -4,00 | -174,94 | |
| % af pengestrømmen | -42,39 | -967,01 | 407,88 | 5.678,04 | -150,81 | -396,66 | 405,56 | 2.276,30 | 9.683,77 | 782,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -3 | -5 | -5 | -182 | -166 | -104 | -129 | -84 | -64 |
| Ændring (%) | 420,66 | 48,30 | 7,84 | 3.431,01 | -8,89 | -37,22 | 23,51 | -34,93 | -23,29 | |
| % af pengestrømmen | 11,12 | 55,22 | -17,94 | -1.028,54 | -177,81 | -313,65 | 92,92 | 225,78 | 651,05 | -53,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -59 | -77 | -23 | 437 | 428 | 447 | 1.368 | 1.315 | -749 |
| Ændring (%) | 708,17 | 30,83 | -70,49 | -2.016,57 | -2,00 | 4,38 | 206,06 | -3,85 | -156,96 | |
| % af pengestrømmen | 131,27 | 1.011,79 | -289,94 | -4.549,50 | 426,89 | 809,91 | -398,93 | -2.402,08 | -10.234,83 | -628,70 |
| Cash Flow | -6 | -6 | 27 | 1 | 102 | 53 | -112 | -57 | -13 | 119 |
| Ændring (%) | 4,85 | -556,55 | -98,12 | 20.325,33 | -48,35 | -311,91 | -49,17 | -77,43 | -1.027,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
