Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mawana Sugars Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -508 | -1.511 | 1.362 | 1.084 | 1.376 | -1.644 | 573 | 1.138 | 1.323 | 733 |
| Ændring (%) | 197,20 | -190,17 | -20,41 | 26,87 | -219,48 | -134,86 | 98,53 | 16,26 | -44,57 | |
| % af pengestrømmen | 109,39 | 263,13 | 1.043,36 | -1.807,00 | -998,19 | 1.007,05 | 260,45 | -13.873,17 | -454,97 | 422,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.170 | -133 | -126 | -386 | -96 | 46 | 137 | 888 | 495 | -308 |
| Ændring (%) | -111,34 | -5,10 | 206,52 | -75,10 | -148,18 | 196,54 | 546,69 | -44,25 | -162,28 | |
| % af pengestrømmen | -251,70 | 23,11 | -96,45 | 643,33 | 69,74 | -28,37 | 62,41 | -10.828,05 | -170,28 | -177,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.100 | 1.069 | -1.106 | -758 | -1.417 | 1.434 | -490 | -2.065 | -2.139 | -251 |
| Ændring (%) | -197,22 | -203,40 | -31,43 | 86,92 | -201,19 | -134,19 | 321,11 | 3,61 | -88,26 | |
| % af pengestrømmen | 236,70 | -186,24 | -846,91 | 1.263,67 | 1.028,45 | -878,68 | -222,86 | 25.179,27 | 735,91 | -144,70 |
| Cash Flow | -465 | -574 | 131 | -60 | -138 | -163 | 220 | -8 | -291 | 174 |
| Ændring (%) | 23,56 | -122,74 | -145,95 | 129,67 | 18,43 | -234,80 | -103,73 | 3.445,12 | -159,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
