Pengestrømsopgørelse (TTM)
TCPL Packaging Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 985 | 970 | 1.138 | 1.093 | 1.413 | 2.340 | 1.635 | 1.328 | 2.116 |
| Ændring (%) | -1,53 | 17,36 | -3,91 | 29,21 | 65,61 | -30,14 | -18,75 | 59,34 | |
| % af pengestrømmen | 6.297,30 | 2.969,59 | 30.019,36 | -4.662,66 | 4.920,92 | 16.868,81 | -20.036,58 | 13.270,46 | -7.043,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -931 | -1.952 | -1.513 | -900 | -1.833 | -1.565 | -1.011 | -1.495 | -1.491 |
| Ændring (%) | 109,75 | -22,47 | -40,55 | 103,74 | -14,61 | -35,38 | 47,82 | -0,26 | |
| % af pengestrømmen | -5.950,50 | -5.977,29 | -39.915,85 | 3.835,95 | -6.383,95 | -11.283,38 | 12.397,99 | -14.938,50 | 4.963,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | 1.015 | 379 | -217 | 449 | -761 | -631 | 177 | -655 |
| Ændring (%) | -2.729,20 | -62,66 | -157,35 | -306,49 | -269,55 | -17,03 | -128,03 | -470,16 | |
| % af pengestrømmen | -246,81 | 3.107,70 | 9.996,49 | 926,71 | 1.563,03 | -5.485,42 | 7.738,54 | 1.768,05 | 2.179,98 |
| Cash Flow | 16 | 33 | 4 | -23 | 29 | 14 | -8 | 10 | -30 |
| Ændring (%) | 108,80 | -88,39 | -718,62 | -222,42 | -51,69 | -158,81 | -222,68 | -400,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
