Pengestrømsopgørelse (TTM)
EIH Associated Hotels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 168 | 381 | 532 | 912 | 738 | 775 | 970 | 1.087 | 1.048 |
| Ændring (%) | 126,46 | 39,61 | 71,62 | -19,07 | 5,02 | 25,05 | 12,16 | -3,64 | |
| % af pengestrømmen | 604,84 | 5.550,29 | -28.050,98 | 12.019,50 | -1.298,82 | -2.445,77 | 1.698,54 | 13.835,24 | 22.909,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -131 | -367 | -523 | -887 | -620 | -638 | -723 | -890 | -822 |
| Ændring (%) | 179,96 | 42,75 | 69,51 | -30,19 | 3,02 | 13,29 | 23,02 | -7,65 | |
| % af pengestrømmen | -471,24 | -5.345,77 | 27.624,75 | -11.691,57 | 1.089,89 | 2.013,36 | -1.266,72 | -11.317,05 | -17.960,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -7 | -10 | -17 | -176 | -169 | -189 | -190 | -222 |
| Ændring (%) | -23,23 | 39,08 | 73,49 | 915,03 | -3,89 | 12,23 | 0,35 | 16,69 | |
| % af pengestrømmen | -33,60 | -104,52 | 526,23 | -227,93 | 308,93 | 532,40 | -331,82 | -2.418,19 | -4.848,86 |
| Cash Flow | 28 | 7 | -2 | 8 | -57 | -32 | 57 | 8 | 5 |
| Ændring (%) | -75,32 | -127,62 | -500,53 | -848,91 | -44,23 | -280,06 | -86,23 | -41,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
