Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thrive Future Habitats Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -53 | -89 | -114 | -68 | 9 | 2 | -24 | -34 |
| Ændring (%) | 67,74 | 29,10 | -40,83 | -112,90 | -80,15 | -1.498,44 | 38,82 | |
| % af pengestrømmen | 128,13 | -279,93 | -9.154,37 | 109,01 | 81,13 | 67,21 | -194,64 | -15,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17 | -9 | -13 | 2 | 2 | 2 | -207 | -183 |
| Ændring (%) | -151,33 | 49,94 | -114,42 | 20,08 | -22,44 | -11.570,74 | -11,70 | |
| % af pengestrømmen | -42,47 | -28,39 | -1.078,19 | -3,13 | 21,68 | 70,16 | -1.666,59 | -82,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | 129 | 132 | 4 | -0 | -1 | 244 | 438 |
| Ændring (%) | -2.286,80 | 2,22 | -97,24 | -108,28 | 218,87 | -25.443,30 | 79,63 | |
| % af pengestrømmen | 14,34 | 408,32 | 10.572,91 | -5,88 | -2,81 | -37,37 | 1.961,23 | 197,79 |
| Cash Flow | -41 | 32 | 1 | -62 | 11 | 3 | 12 | 222 |
| Ændring (%) | -176,78 | -96,05 | -5.068,90 | -117,34 | -76,03 | 382,89 | 1.681,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
