Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sinclairs Hotels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 58 | 84 | 176 | 178 | 164 | 155 | 143 | 106 | 122 |
| Ændring (%) | 43,33 | 109,85 | 1,47 | -8,29 | -5,29 | -7,75 | -25,79 | 15,44 | |
| % af pengestrømmen | -29.205,50 | 26.410,09 | 4.485,14 | 10.950,43 | -32.185,43 | 2.205,28 | -13.762,33 | -3.737,83 | -9.319,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -51 | -4 | -7 | -30 | 287 | 227 | -30 | -28 |
| Ændring (%) | 78,86 | -91,92 | 73,79 | 320,02 | -1.057,51 | -21,13 | -113,45 | -8,56 | |
| % af pengestrømmen | 14.222,00 | -16.048,58 | -105,00 | -439,07 | 5.910,04 | 4.093,88 | -21.843,64 | 1.075,35 | 2.123,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | -33 | -168 | -169 | -134 | -435 | -371 | -78 | -96 |
| Ændring (%) | 7,83 | 415,40 | 1,10 | -20,95 | 224,89 | -14,86 | -78,86 | 22,27 | |
| % af pengestrømmen | 15.083,50 | -10.261,51 | -4.280,14 | -10.411,36 | 26.375,39 | -6.199,16 | 35.705,97 | 2.762,48 | 7.295,89 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 7 | -1 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | -258,50 | 1.135,65 | -58,44 | -131,20 | -1.482,28 | -114,78 | 173,22 | -53,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
