Pengestrømsopgørelse (TTM)
Solitaire Machine Tools Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 24 | 11 | -7 | -8 | 24 | 46 | 26 | -5 | 22 |
| Ændring (%) | -2,78 | -55,42 | -167,25 | 13,71 | -396,93 | 93,18 | -44,93 | -119,78 | -540,20 | |
| % af pengestrømmen | 409,47 | -664,71 | -102,81 | 236,90 | -457,01 | 1.264,82 | -1.021,35 | 3.271,70 | 97,97 | 923,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -24 | -17 | 4 | -6 | -16 | -22 | -33 | -33 | -47 |
| Ændring (%) | 62,28 | -30,34 | -123,51 | -245,41 | 185,17 | 34,83 | 48,67 | 0,18 | 44,08 | |
| % af pengestrømmen | -246,99 | 669,27 | 161,76 | -130,30 | -321,47 | -854,45 | 481,58 | -4.164,66 | 631,45 | -1.948,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | -4 | 0 | 16 | -6 | -29 | 8 | 32 | 27 |
| Ændring (%) | -8,54 | 23,97 | -104,69 | 7.753,03 | -137,91 | 393,16 | -126,68 | 318,80 | -16,55 | |
| % af pengestrømmen | -62,49 | 95,43 | 41,05 | -6,59 | 878,47 | -310,37 | 639,82 | 992,96 | -629,42 | 1.125,07 |
| Cash Flow | 6 | -4 | -10 | -3 | 2 | 2 | -5 | 1 | -5 | 2 |
| Ændring (%) | -159,89 | 188,22 | -70,82 | -158,94 | 7,29 | -339,23 | -117,19 | -760,69 | -146,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
