Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maral Overseas Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 232 | 381 | 781 | 341 | 56 | 156 | 465 | 611 | 407 | 759 |
| Ændring (%) | 64,06 | 105,11 | -56,42 | -83,49 | 177,55 | 198,14 | 31,43 | -33,48 | 86,51 | |
| % af pengestrømmen | 1.611,21 | -484,95 | -2.321,66 | 4.900,35 | 1.355,15 | 841,61 | 2.918,40 | -2.657,25 | -1.908,72 | -20.611,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -25 | -134 | -310 | -629 | -896 | -1.335 | -1.220 | -523 | -283 |
| Ændring (%) | 1.083,71 | 434,80 | 132,07 | 102,65 | 42,52 | 49,02 | -8,68 | -57,11 | -45,87 | |
| % af pengestrømmen | -14,65 | 31,82 | 397,27 | -4.465,13 | -15.155,00 | -4.833,14 | -8.376,99 | 5.299,80 | 2.454,44 | 7.692,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -216 | -435 | -681 | -23 | 577 | 759 | 886 | 585 | 95 | -479 |
| Ændring (%) | 101,46 | 56,80 | -96,58 | -2.575,66 | 31,55 | 16,81 | -33,97 | -83,76 | -604,49 | |
| % af pengestrømmen | -1.496,55 | 553,13 | 2.024,39 | -335,23 | 13.899,86 | 4.091,52 | 5.558,59 | -2.542,55 | -445,72 | 13.018,94 |
| Cash Flow | 14 | -79 | -34 | 7 | 4 | 19 | 16 | -23 | -21 | -4 |
| Ændring (%) | -645,07 | -57,16 | -120,65 | -40,29 | 346,90 | -14,02 | -244,35 | -7,39 | -82,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
