Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transworld Shipping Lines Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 254 | 581 | 404 | 1.184 | 2.619 | 2.313 | 1.155 | 190 | 579 | 1.687 |
| Ændring (%) | 128,30 | -30,44 | 193,12 | 121,15 | -11,69 | -50,05 | -83,59 | 205,59 | 191,18 | |
| % af pengestrømmen | 274,73 | 3.040,84 | 182,06 | 215,04 | -1.951,42 | -578,17 | -929,44 | -130,13 | 454,79 | 1.400,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 153 | 133 | 1.512 | -786 | -3.947 | -4.981 | -2.923 | 956 | 533 | -421 |
| Ændring (%) | -12,84 | 1.035,61 | -151,99 | 402,27 | 26,20 | -41,31 | -132,71 | -44,29 | -179,11 | |
| % af pengestrømmen | 164,90 | 696,86 | 681,16 | -142,69 | 2.940,98 | 1.245,17 | 2.351,57 | -656,28 | 418,13 | -349,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -314 | -695 | -1.694 | 152 | 1.195 | 2.268 | 1.645 | -1.293 | -987 | -1.145 |
| Ændring (%) | 120,92 | 143,75 | -108,99 | 684,70 | 89,80 | -27,47 | -178,62 | -23,72 | 16,10 | |
| % af pengestrømmen | -339,63 | -3.637,70 | -763,23 | 27,66 | -890,54 | -567,08 | -1.323,57 | 887,71 | -774,41 | -950,54 |
| Cash Flow | 93 | 19 | 222 | 551 | -134 | -400 | -124 | -146 | 127 | 120 |
| Ændring (%) | -79,37 | 1.061,78 | 148,17 | -124,37 | 198,06 | -68,92 | 17,22 | -187,44 | -5,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
