Pengestrømsopgørelse (TTM)
JTEKT India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.388 | 1.075 | 896 | 952 | 1.495 | 1.725 | 1.684 | 1.945 | 1.447 |
| Ændring (%) | -22,51 | -16,69 | 6,28 | 57,08 | 15,34 | -2,36 | 15,48 | -25,60 | |
| % af pengestrømmen | 280,24 | -2.900,07 | -160,75 | -553,01 | 393,38 | 599,62 | -626,97 | -329,33 | 80,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -651 | -1.256 | -1.348 | -844 | -954 | -1.717 | -1.945 | -2.716 | -3.541 |
| Ændring (%) | 92,97 | 7,31 | -37,36 | 12,94 | 80,04 | 13,26 | 39,64 | 30,40 | |
| % af pengestrømmen | -131,48 | 3.388,18 | 241,90 | 490,52 | -250,87 | -596,93 | 723,97 | 459,84 | -196,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -241 | 144 | -105 | -280 | -162 | 280 | -8 | 180 | 3.896 |
| Ændring (%) | -159,60 | -172,98 | 166,37 | -42,24 | -273,23 | -102,88 | -2.337,86 | 2.061,86 | |
| % af pengestrømmen | -48,76 | -388,11 | 18,85 | 162,49 | -42,50 | 97,31 | 3,00 | -30,52 | 216,21 |
| Cash Flow | 495 | -37 | -557 | -172 | 380 | 288 | -269 | -591 | 1.802 |
| Ændring (%) | -107,49 | 1.403,05 | -69,11 | -320,83 | -24,33 | -193,38 | 119,85 | -405,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
