Pengestrømsopgørelse (TTM)
TVS Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.737 | 12.146 | 799 | -15.481 | -31.133 | -41.106 | -35.737 | -8.666 | 17.036 | 35.349 |
| Ændring (%) | -11,58 | -93,42 | -2.037,33 | 101,10 | 32,03 | -13,06 | -75,75 | -296,59 | 107,49 | |
| % af pengestrømmen | 73,06 | 244,86 | -118,47 | 1.126,64 | -642,32 | -959,04 | -322,65 | -92,05 | 312,04 | 187,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.972 | -9.792 | -10.095 | -17.051 | -15.137 | -14.393 | -14.213 | 15.327 | 13.948 | -32.273 |
| Ændring (%) | -10,75 | 3,09 | 68,90 | -11,22 | -4,91 | -1,25 | -207,84 | -9,00 | -331,39 | |
| % af pengestrømmen | -58,36 | -197,41 | 1.496,66 | 1.240,87 | -312,30 | -335,81 | -128,32 | 162,81 | 255,47 | -171,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16.036 | 2.607 | 8.621 | 31.158 | 51.117 | 59.786 | 61.026 | 8.475 | -25.524 | 12.087 |
| Ændring (%) | -83,74 | 230,71 | 261,40 | 64,06 | 16,96 | 2,07 | -86,11 | -401,18 | -147,36 | |
| % af pengestrømmen | 85,29 | 52,55 | -1.278,19 | -2.267,51 | 1.054,62 | 1.394,85 | 550,98 | 90,02 | -467,51 | 64,08 |
| Cash Flow | 18.801 | 4.960 | -674 | -1.374 | 4.847 | 4.286 | 11.076 | 9.414 | 5.460 | 18.862 |
| Ændring (%) | -73,62 | -113,60 | 103,72 | -452,74 | -11,57 | 158,41 | -15,01 | -42,00 | 245,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
