Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rico Auto Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 731 | 2.164 | 2.134 | 1.599 | 2.372 | 2.472 | 2.157 | 1.931 | 2.413 |
| Ændring (%) | 196,06 | -1,38 | -25,07 | 48,34 | 4,22 | -12,75 | -10,48 | 24,95 | |
| % af pengestrømmen | -2.800,77 | -4.508,75 | 2.299,89 | 1.699,47 | -3.478,45 | -2.957,30 | 6.363,13 | 7.232,21 | -6.155,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.600 | -1.949 | -2.198 | -2.334 | -1.867 | -1.032 | -1.334 | -1.347 | -1.452 |
| Ændring (%) | 21,86 | 12,77 | 6,17 | -19,99 | -44,75 | 29,28 | 1,03 | 7,73 | |
| % af pengestrømmen | 6.128,35 | 4.060,62 | -2.368,53 | -2.479,91 | 2.737,68 | 1.233,97 | -3.934,22 | -5.046,44 | 3.702,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 840 | -273 | 151 | 773 | -630 | -1.532 | -798 | -567 | -1.030 |
| Ændring (%) | -132,48 | -155,34 | 412,26 | -181,54 | 143,09 | -47,90 | -28,92 | 81,55 | |
| % af pengestrømmen | -3.216,86 | 568,12 | 162,61 | 821,47 | 924,19 | 1.832,78 | -2.354,87 | -2.125,09 | 2.627,81 |
| Cash Flow | -26 | -48 | 93 | 94 | -68 | -84 | 34 | 27 | -39 |
| Ændring (%) | 83,91 | -293,33 | 1,40 | -172,48 | 22,58 | -140,55 | -21,24 | -246,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
