Pengestrømsopgørelse (TTM)
Heritage Foods Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.290 | 1.479 | 1.128 | -605 | 590 | 3.899 | 3.399 | 2.139 | 2.226 | 2.372 |
| Ændring (%) | -35,40 | -23,74 | -153,64 | -197,59 | 560,27 | -12,82 | -37,06 | 4,07 | 6,53 | |
| % af pengestrømmen | 10.315,56 | 1.153,99 | 4.980,35 | 360,69 | -188,36 | 627,09 | 886,18 | -1.524,57 | 473.687,23 | 103.120,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -200 | -424 | -570 | -826 | -941 | -2.518 | -3.431 | -2.290 | -2.553 | -3.747 |
| Ændring (%) | 111,75 | 34,36 | 44,88 | 13,85 | 167,66 | 36,29 | -33,28 | 11,48 | 46,81 | |
| % af pengestrømmen | -903,04 | -331,14 | -2.517,84 | 492,54 | 300,07 | -404,96 | -894,67 | 1.631,68 | -543.087,23 | -162.926,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.067 | -927 | -535 | 1.264 | 37 | -759 | 416 | 10 | 327 | 1.378 |
| Ændring (%) | -55,18 | -42,25 | -336,13 | -97,10 | -2.168,94 | -154,80 | -97,60 | 3.173,05 | 321,80 | |
| % af pengestrømmen | -9.312,52 | -722,85 | -2.362,52 | -753,23 | -11,71 | -122,13 | 108,49 | -7,11 | 69.500,00 | 59.905,22 |
| Cash Flow | 22 | 128 | 23 | -168 | -313 | 622 | 384 | -140 | 0 | 2 |
| Ændring (%) | 477,47 | -82,33 | -840,62 | 86,87 | -298,33 | -38,31 | -136,59 | -100,33 | 389,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
