Pengestrømsopgørelse (TTM)
ADF Foods Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104 | 341 | 240 | 505 | 984 | 698 | 386 | 374 | 519 |
| Ændring (%) | 226,60 | -29,59 | 110,52 | 94,86 | -29,06 | -44,70 | -3,13 | 38,78 | |
| % af pengestrømmen | -202,57 | 236,74 | 816,05 | -351,77 | 400,42 | 352,47 | -255,95 | -165,59 | 404,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -348 | -538 | -494 | -629 | -467 | 164 | 154 | -396 | -224 |
| Ændring (%) | 54,52 | -8,11 | 27,21 | -25,72 | -135,09 | -5,95 | -357,10 | -43,44 | |
| % af pengestrømmen | 675,60 | -373,58 | -1.680,51 | 437,74 | -189,94 | 82,69 | -102,12 | 175,35 | -174,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 197 | 330 | 256 | -48 | -283 | -634 | -665 | -211 | -190 |
| Ændring (%) | 67,88 | -22,49 | -118,84 | 488,15 | 123,79 | 4,91 | -68,35 | -9,76 | |
| % af pengestrømmen | -381,47 | 229,17 | 869,62 | 33,55 | -115,25 | -320,04 | 440,87 | 93,19 | -147,99 |
| Cash Flow | -52 | 144 | 29 | -144 | 246 | 198 | -151 | -226 | 128 |
| Ændring (%) | -379,45 | -79,57 | -588,36 | -271,19 | -19,41 | -176,16 | 49,74 | -156,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
