Pengestrømsopgørelse (TTM)
HBL Engineering Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 363 | 625 | 1.518 | 1.224 | 44 | 2.703 | 2.745 | 2.391 | 3.741 |
| Ændring (%) | 72,23 | 143,04 | -19,35 | -96,43 | 6.086,49 | 1,57 | -12,88 | 56,43 | |
| % af pengestrømmen | -102,42 | 267,19 | 174,27 | 148,80 | -3,65 | 295,53 | 244,96 | -224,51 | 1.430,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -92 | -168 | -551 | -497 | -1.413 | -1.365 | -938 | -3.199 | -3.469 |
| Ændring (%) | 82,79 | 228,85 | -9,84 | 184,30 | -3,39 | -31,31 | 241,06 | 8,43 | |
| % af pengestrømmen | 25,90 | -71,71 | -63,29 | -60,42 | 117,93 | -149,31 | -83,70 | 300,32 | -1.326,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -625 | -223 | -96 | 96 | 171 | -423 | -686 | -258 | -54 |
| Ændring (%) | -64,29 | -57,14 | -199,89 | 79,12 | -346,96 | 62,40 | -62,47 | -79,19 | |
| % af pengestrømmen | 176,52 | -95,47 | -10,98 | 11,61 | -14,28 | -46,22 | -61,26 | 24,19 | -20,51 |
| Cash Flow | -354 | 234 | 871 | 823 | -1.198 | 915 | 1.121 | -1.065 | 261 |
| Ændring (%) | -166,02 | 272,63 | -5,55 | -245,65 | -176,31 | 22,54 | -195,05 | -124,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
