Pengestrømsopgørelse (TTM)
Subros Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.956 | 1.508 | 2.417 | 1.406 | 1.045 | 1.655 | 1.584 | 1.748 | 1.123 |
| Ændring (%) | -22,90 | 60,25 | -41,82 | -25,69 | 58,38 | -4,30 | 10,39 | -35,76 | |
| % af pengestrømmen | -4.918,78 | -10.353,88 | 858,19 | -21.984,35 | -1.896,54 | 1.949,15 | 770,72 | -6.251,80 | -357,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -762 | -996 | -1.556 | -1.450 | -810 | -920 | -1.083 | -1.646 | -1.415 |
| Ændring (%) | 30,85 | 56,16 | -6,84 | -44,12 | 13,55 | 17,80 | 51,87 | -14,00 | |
| % af pengestrømmen | 1.914,80 | 6.840,56 | -552,52 | 22.664,51 | 1.470,20 | -1.083,27 | -527,22 | 5.884,08 | 450,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.235 | -526 | -579 | 37 | -290 | -650 | -295 | -131 | -23 |
| Ændring (%) | -57,36 | 10,05 | -106,41 | -881,50 | 124,25 | -54,65 | -55,64 | -82,80 | |
| % af pengestrømmen | 3.103,98 | 3.613,32 | -205,68 | -580,16 | 526,34 | -765,88 | -143,50 | 467,72 | 7,16 |
| Cash Flow | -40 | -15 | 282 | -6 | -55 | 85 | 206 | -28 | -314 |
| Ændring (%) | -63,37 | -2.033,36 | -102,27 | 761,41 | -254,11 | 142,04 | -113,61 | 1.024,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
