Pengestrømsopgørelse (TTM)
K&R Rail Engineering Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 144 | 12 | -94 | -33 | 76 | -230 | -189 |
| Ændring (%) | -91,47 | -867,09 | -65,06 | -329,24 | -403,76 | -17,57 | |
| % af pengestrømmen | 80,66 | -17,67 | 112,55 | -10,44 | -20,85 | 31,83 | -2.633,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -10 | -59 | -48 | -1 | -27 | 19 |
| Ændring (%) | 4,41 | 461,12 | -17,96 | -98,64 | 4.053,67 | -169,45 | |
| % af pengestrømmen | -5,62 | 15,06 | 70,16 | -15,29 | 0,18 | 3,77 | 262,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 45 | -71 | 69 | 397 | -437 | -464 | 178 |
| Ændring (%) | -260,19 | -197,06 | 472,35 | -210,24 | 6,18 | -138,23 | |
| % af pengestrømmen | 24,96 | 102,61 | -82,72 | 125,73 | 120,67 | 64,40 | 2.470,53 |
| Cash Flow | 179 | -70 | -84 | 316 | -363 | -721 | 7 |
| Ændring (%) | -138,96 | 20,40 | -476,55 | -214,86 | 98,93 | -101,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
