Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sanrhea Technical Textiles Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 15 | 25 | 44 | 41 | 38 | 31 | 13 | 16 | -14 |
| Ændring (%) | -18,77 | 63,11 | 78,04 | -6,38 | -8,71 | -17,33 | -58,37 | 20,73 | -190,77 | |
| % af pengestrømmen | -1.247,87 | -2.495,25 | 819,37 | 5.506,84 | 5.328,02 | 510,39 | -1.044,16 | -124,36 | 486,00 | -525,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -8 | -10 | -19 | -22 | -11 | -6 | -4 | -44 | -45 |
| Ændring (%) | -20,75 | 21,92 | 87,20 | 14,87 | -51,60 | -40,08 | -44,67 | 1.154,91 | 1,84 | |
| % af pengestrømmen | 706,45 | 1.378,07 | -338,25 | -2.390,30 | -2.837,40 | -144,11 | 213,68 | 33,83 | -1.374,00 | -1.667,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -7 | -12 | -24 | -19 | -20 | -28 | -20 | 32 | 62 |
| Ændring (%) | -22,91 | 55,52 | 109,69 | -23,31 | 6,14 | 41,21 | -28,43 | -260,20 | 94,77 | |
| % af pengestrømmen | 641,42 | 1.217,18 | -381,09 | -3.016,54 | -2.390,75 | -266,28 | 930,47 | 190,54 | 988,01 | 2.293,77 |
| Cash Flow | -2 | -1 | 3 | 1 | 1 | 7 | -3 | -10 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -59,38 | -596,73 | -73,51 | -3,23 | 852,96 | -140,41 | 249,50 | -130,89 | -16,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
