Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seasons Textiles Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | -5 | 8 | 28 | 27 | 35 | 26 | 9 | 25 | 32 |
| Ændring (%) | -137,79 | -278,42 | 226,18 | -3,45 | 32,80 | -25,05 | -67,65 | 188,37 | 28,03 | |
| % af pengestrømmen | -969,56 | -1.009,91 | -1.175,49 | -6.778,33 | -36.181,82 | 1.166,03 | 891,07 | -1.377,62 | -1.494,25 | -63.170,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -17 | -16 | -4 | -13 | -25 | -16 | -10 | -14 | -6 |
| Ændring (%) | 23,43 | -6,51 | -74,26 | 216,56 | 95,89 | -35,11 | -35,90 | 37,10 | -60,85 | |
| % af pengestrømmen | 1.052,35 | -3.580,12 | 2.183,58 | 993,60 | 17.389,98 | -826,70 | -546,93 | 1.675,68 | 864,14 | 11.172,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 22 | 7 | -24 | -14 | -7 | -7 | 1 | -12 | -26 |
| Ændring (%) | -9.987,39 | -70,33 | -466,62 | -41,94 | -47,79 | 0,06 | -116,97 | -1.080,00 | 116,10 | |
| % af pengestrømmen | 17,21 | 4.690,03 | -907,95 | 5.884,73 | 18.890,47 | -239,33 | -244,14 | -198,07 | 730,10 | 52.098,00 |
| Cash Flow | -1 | 0 | -1 | -0 | -0 | 3 | 3 | -1 | -2 | -0 |
| Ændring (%) | -136,28 | -253,29 | -43,43 | -81,91 | -4.220,71 | -1,92 | -120,92 | 165,86 | -96,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
