Pengestrømsopgørelse (TTM)
PBM Polytex Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -151 | -19 | 325 | 43 | 34 | 235 | -75 | -112 | -5 | -56 |
| Ændring (%) | -87,48 | -1.818,67 | -86,85 | -20,86 | 594,93 | -131,92 | 49,07 | -95,86 | 1.111,60 | |
| % af pengestrømmen | -521,94 | -26,71 | -1.970,42 | -191,95 | -140.837,50 | 134,86 | 364,76 | 56,38 | -51,35 | 2.253,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 193 | 98 | -330 | -45 | -33 | -26 | 106 | -87 | 11 | 69 |
| Ændring (%) | -49,38 | -437,56 | -86,33 | -26,21 | -20,73 | -500,35 | -182,34 | -113,05 | 505,52 | |
| % af pengestrømmen | 667,35 | 138,09 | 2.000,85 | 202,60 | 138.600,00 | -15,14 | -513,61 | 43,84 | 125,81 | -2.759,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -8 | -11 | -20 | -1 | -34 | -51 | 0 | 2 | -15 |
| Ændring (%) | -38,69 | 42,46 | 73,35 | -97,20 | 6.077,34 | 48,93 | -100,85 | 428,21 | -754,88 | |
| % af pengestrømmen | -45,41 | -11,38 | 69,59 | 89,35 | 2.316,67 | -19,72 | 248,86 | -0,22 | 25,54 | 605,95 |
| Cash Flow | 29 | 71 | -16 | -22 | -0 | 174 | -21 | -198 | 9 | -2 |
| Ændring (%) | 144,64 | -123,30 | 35,01 | -99,89 | -725.833,33 | -111,80 | 864,50 | -104,55 | -127,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
