Pengestrømsopgørelse (TTM)
Loyal Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.137 | -2.122 | 1.076 | 663 | 518 | 1.061 | 2.183 | 1.480 | 606 |
| Ændring (%) | -286,60 | -150,69 | -38,33 | -21,84 | 104,60 | 105,76 | -32,21 | -59,04 | |
| % af pengestrømmen | 2.900,77 | -12.117,75 | -4.500,42 | -2.995,22 | 6.061,28 | -4.718,17 | -7.299,62 | -15.241,30 | 398,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -141 | -295 | -522 | -779 | -514 | -162 | 174 | 1.097 | 1.387 |
| Ændring (%) | 109,47 | 77,05 | 49,37 | -34,03 | -68,47 | -207,61 | 528,52 | 26,47 | |
| % af pengestrømmen | -358,93 | -1.683,18 | 2.183,26 | 3.519,49 | -6.011,53 | 721,17 | -583,53 | -11.295,61 | 911,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -957 | 2.434 | -578 | 94 | 4 | -921 | -2.387 | -2.586 | -1.841 |
| Ændring (%) | -354,29 | -123,73 | -116,27 | -95,53 | -22.043,16 | 159,14 | 8,34 | -28,81 | |
| % af pengestrømmen | -2.441,84 | 13.900,93 | 2.416,74 | -424,27 | 49,08 | 4.097,02 | 7.983,16 | 26.636,91 | -1.210,51 |
| Cash Flow | 39 | 18 | -24 | -22 | 9 | -22 | -30 | -10 | 152 |
| Ændring (%) | -55,33 | -236,49 | -7,34 | -138,63 | -362,85 | 32,99 | -67,53 | -1.666,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
