Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sterling Powergensys Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | 3 | -0 | -0 | -9 | 2 | 4 | 4 | -6 | -12 | -16 | -41 | -9 | -6 |
| Ændring (%) | -134,13 | -101,25 | 898,05 | 2.299,47 | -124,03 | 114,49 | 1,13 | -227,79 | 106,11 | 35,97 | 152,48 | -77,40 | -39,33 | |
| % af pengestrømmen | -653,24 | 291,03 | 43,71 | 491,78 | 54,93 | 838,33 | 4.829,86 | 5.761,70 | -120,86 | -1.580,45 | -105.440,72 | -5.347,21 | 186,47 | 738,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 3 | 10 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 40 | 39 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 55.264,00 | 198,45 | -0,00 | -132,88 | -100,59 | 0,00 | 0,00 | 202.399,05 | -0,13 | -0,25 | -3,44 | -103,96 | -3,32 | |
| % af pengestrømmen | 0,49 | 351,16 | -12.549,68 | -14.146,58 | 21,65 | 8,10 | 21,77 | 25,68 | 853,55 | 5.408,49 | 264.708,59 | 5.133,76 | 31,34 | 197,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | -5 | -10 | -10 | -4 | -2 | -4 | -4 | -30 | -28 | -24 | 2 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | -155,17 | 94,16 | -3,20 | -63,41 | -49,84 | 136,99 | 1,44 | 577,81 | -7,12 | -12,98 | -109,81 | 143,48 | 8,76 | |
| % af pengestrømmen | 752,75 | -542,19 | 12.605,97 | 13.754,79 | 23,43 | -746,43 | -4.751,63 | -5.686,09 | -632,68 | -3.728,18 | -159.174,43 | 313,59 | -117,81 | -836,21 |
| Cash Flow | 1 | 1 | -0 | -0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -5 | -1 |
| Ændring (%) | -23,40 | -108,35 | -11,29 | 21.382,95 | -101,57 | -62,77 | -15,23 | 5.991,68 | -84,24 | -97,96 | 4.878,69 | -748,10 | -84,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
