Pengestrømsopgørelse (TTM)
Steelcast Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 339 | 293 | -157 | -1 | 563 | 1.073 | 1.107 | 819 | 632 | 737 |
| Ændring (%) | -13,63 | -153,75 | -99,58 | -85.361,82 | 90,75 | 3,12 | -25,99 | -22,86 | 16,70 | |
| % af pengestrømmen | 236,27 | 244,25 | 48,17 | -129,92 | -79,64 | 78.008,65 | 239.596,32 | -32.848,60 | 914,45 | 1.117.400,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -35 | -131 | -327 | -415 | -532 | -418 | -375 | -413 | -576 |
| Ændring (%) | 247,59 | 274,95 | 149,21 | 26,96 | 27,98 | -21,30 | -10,27 | 9,93 | 39,50 | |
| % af pengestrømmen | -7,02 | -29,20 | 40,17 | -64.408,46 | 58,79 | -38.637,14 | -90.558,44 | 15.052,21 | -597,18 | -872.280,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -186 | -138 | -38 | 328 | -276 | -540 | -688 | -446 | -150 | -162 |
| Ændring (%) | -25,63 | -72,40 | -962,25 | -184,02 | 95,86 | 27,34 | -35,13 | -66,36 | 7,70 | |
| % af pengestrømmen | -129,25 | -115,05 | 11,65 | 64.638,39 | 39,05 | -39.271,51 | -148.937,88 | 17.896,35 | -217,27 | -245.019,70 |
| Cash Flow | 144 | 120 | -327 | 1 | -707 | 1 | 0 | -2 | 69 | 0 |
| Ændring (%) | -16,45 | -372,53 | -100,16 | -139.186,61 | -100,19 | -66,42 | -639,83 | -2.870,89 | -99,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
