Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kalyani Forge Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 65 | 111 | 105 | -25 | -8 | 100 | 196 | 218 | 71 | 75 |
| Ændring (%) | 72,09 | -5,96 | -123,90 | -68,76 | -1.380,91 | 95,53 | 11,60 | -67,66 | 5,61 | |
| % af pengestrømmen | 1.165,25 | 630,65 | -1.290,48 | 298,54 | -82,38 | -9.004,41 | 1.108,49 | 28.647,77 | -470,36 | -979,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -41 | -25 | -58 | -234 | -258 | -183 | -243 | -240 | -332 |
| Ændring (%) | 7,32 | -40,11 | 135,95 | 299,56 | 10,68 | -29,16 | 32,98 | -1,51 | 38,27 | |
| % af pengestrømmen | -695,01 | -234,57 | 305,65 | 698,02 | -2.463,33 | 23.266,34 | -1.037,65 | -31.955,12 | 1.597,62 | 4.355,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -52 | -88 | 75 | 251 | 157 | 5 | 26 | 154 | 249 |
| Ændring (%) | 154,28 | 68,39 | -185,39 | 234,10 | -37,27 | -96,73 | 404,65 | 493,91 | 61,74 | |
| % af pengestrømmen | -370,25 | -296,08 | 1.084,81 | -896,56 | 2.645,70 | -14.161,93 | 29,16 | 3.407,35 | -1.027,26 | -3.276,15 |
| Cash Flow | 6 | 18 | -8 | -8 | 9 | -1 | 18 | 1 | -15 | -8 |
| Ændring (%) | 217,98 | -145,96 | 3,32 | -213,22 | -111,72 | -1.688,30 | -95,68 | -2.069,95 | -49,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
