Pengestrømsopgørelse (TTM)
Modern Steels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.375 | -33 | -63 | 3 | 1 | 33 | -2 | 36 | 42 |
| Ændring (%) | -102,40 | 90,24 | -105,46 | -64,08 | 2.549,80 | -105,95 | -1.965,28 | 17,10 | |
| % af pengestrømmen | 10.339,85 | -1.140,89 | 422,15 | 338,89 | 135,05 | 702,77 | 99,64 | -388,82 | 3.953,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | 525 | 541 | 0 | -17 | -46 | -41 | ||
| Ændring (%) | -2.463,52 | 3,05 | -17.415,00 | -9,22 | |||||
| % af pengestrømmen | -166,92 | 18.105,62 | -3.628,86 | 10,95 | -372,45 | 488,67 | -3.852,23 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.340 | -489 | -493 | -2 | -0 | -11 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -63,52 | 0,81 | -99,51 | -82,64 | 2.449,52 | -99,93 | 100,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -10.072,93 | -16.864,73 | 3.306,71 | -238,89 | -46,00 | -230,33 | 0,36 | 0,15 | -1,30 |
| Cash Flow | 13 | 3 | -15 | 1 | 1 | 5 | -2 | -9 | 1 |
| Ændring (%) | -78,21 | -614,15 | -106,80 | -9,87 | 409,20 | -141,97 | 378,01 | -111,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
