Pengestrømsopgørelse (TTM)
UGRO Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.932 | -11.248 | -13.222 | -12.204 | -11.430 | -15.349 | -18.659 | -24.740 | -15.774 | 2.135 |
| Ændring (%) | 41,81 | 17,55 | -7,70 | -6,35 | 34,29 | 21,56 | 32,59 | -36,24 | -113,54 | |
| % af pengestrømmen | 1.374,79 | 1.942,53 | -1.136,23 | 4.766,98 | -1.526,77 | -3.184,28 | 5.267,06 | -2.451,01 | -152,67 | 21,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | 435 | -1.040 | -845 | -1.560 | -2.305 | -1.243 | -799 | -4.364 | -19.643 |
| Ændring (%) | -1.105,87 | -339,27 | -18,72 | 84,51 | 47,73 | -46,04 | -35,72 | 446,01 | 350,12 | |
| % af pengestrømmen | 7,49 | -75,08 | -89,39 | 330,22 | -208,37 | -478,07 | 350,99 | -79,18 | -42,24 | -196,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.398 | 10.235 | 15.426 | 12.794 | 13.738 | 18.136 | 19.548 | 26.549 | 30.470 | 27.510 |
| Ændring (%) | 38,34 | 50,72 | -17,06 | 7,38 | 32,01 | 7,79 | 35,81 | 14,77 | -9,72 | |
| % af pengestrømmen | -1.282,28 | -1.767,46 | 1.325,62 | -4.997,20 | 1.835,14 | 3.762,36 | -5.518,05 | 2.630,19 | 294,91 | 275,04 |
| Cash Flow | -577 | -579 | 1.164 | -256 | 749 | 482 | -354 | 1.009 | 10.332 | 10.002 |
| Ændring (%) | 0,36 | -300,96 | -122,00 | -392,41 | -35,61 | -173,49 | -384,93 | 923,60 | -3,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
