Pengestrømsopgørelse (TTM)
RR Financial Consultants Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | -5 | -13 | 28 | 15 | -23 | -6 | 10 | -55 |
| Ændring (%) | -114,15 | 172,37 | -319,69 | -48,20 | -255,22 | -74,22 | -267,10 | -653,15 | |
| % af pengestrømmen | 199,86 | -65,33 | 68,78 | -343,24 | 117,57 | 264,33 | -118,07 | 38,39 | -276,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 3 | -7 | -9 | 8 | 2 | -1 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | -42,49 | -363,22 | 31,37 | -184,87 | -77,92 | -169,19 | -252,40 | 109,14 | |
| % af pengestrømmen | 27,39 | 36,40 | 37,04 | 110,51 | 62,03 | -19,84 | -23,78 | 7,05 | 19,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | 9 | 1 | -28 | -10 | 13 | 12 | 14 | 71 |
| Ændring (%) | -143,85 | -88,33 | -2.617,63 | -63,82 | -225,33 | -3,39 | 15,95 | 402,79 | |
| % af pengestrømmen | -127,25 | 128,93 | -5,82 | 332,73 | -79,60 | -144,49 | 241,86 | 54,56 | 357,46 |
| Cash Flow | 17 | 7 | -19 | -8 | 13 | -9 | 5 | 26 | 20 |
| Ændring (%) | -56,72 | -358,72 | -55,98 | -251,22 | -169,04 | -157,72 | 413,99 | -23,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
