Pengestrømsopgørelse (TTM)
U.P. Hotels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 129 | 53 | -2 | 527 | 587 | -39 | -115 | 364 | 470 |
| Ændring (%) | -59,32 | -104,28 | -23.535,57 | 11,28 | -106,60 | 198,19 | -415,32 | 29,16 | |
| % af pengestrømmen | 215,07 | 229,70 | 3,19 | -10.098,98 | 3.953,94 | -126,63 | -8.000,14 | 426,98 | 1.583,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -51 | -90 | -522 | -561 | 69 | 106 | -275 | -423 |
| Ændring (%) | 8,52 | 76,37 | 480,70 | 7,39 | -112,36 | 52,75 | -359,92 | 53,74 | |
| % af pengestrømmen | -78,31 | -223,13 | 127,77 | 10.010,62 | -3.782,24 | 226,91 | 7.343,55 | -323,08 | -1.426,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | 21 | 22 | -10 | -11 | -0 | 11 | -3 | -17 |
| Ændring (%) | -196,80 | 2,07 | -145,10 | 8,18 | -99,20 | -12.935,29 | -130,46 | 412,10 | |
| % af pengestrømmen | -36,76 | 93,43 | -30,96 | 188,39 | -71,70 | -0,28 | 756,59 | -3,90 | -57,35 |
| Cash Flow | 60 | 23 | -70 | -5 | 15 | 31 | 1 | 85 | 30 |
| Ændring (%) | -61,91 | -408,00 | -92,59 | -384,23 | 105,95 | -95,28 | 5.808,04 | -65,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
