Pengestrømsopgørelse (TTM)
R. J. Shah & Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -19 | -20 | -20 | -11 | 3 | -46 | -61 | -18 |
| Ændring (%) | 17,20 | 6,43 | 1,98 | -47,27 | -126,52 | -1.749,84 | 31,07 | -70,35 | |
| % af pengestrømmen | -17.944,32 | 943,56 | 1.037,23 | 530,28 | -714,64 | 2.464,04 | -9.140,83 | -3.952,11 | 719,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 20 | 21 | 20 | 18 | 14 | -1 | 49 | 64 | 18 |
| Ændring (%) | 6,83 | -7,24 | -7,55 | -23,04 | -104,57 | -7.669,81 | 30,00 | -72,38 | |
| % af pengestrømmen | 22.760,23 | -1.090,87 | -1.045,13 | -484,40 | 952,90 | -566,67 | 9.645,17 | 4.135,98 | -701,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 16,85 | -57,74 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -37,17 | 59,16 | |
| % af pengestrømmen | -4.717,05 | 247,31 | 107,95 | 54,12 | -138,33 | -1.798,25 | -404,34 | -83,80 | 81,87 |
| Cash Flow | 0 | -2 | -2 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Ændring (%) | -2.328,83 | -3,18 | 99,47 | -139,12 | -92,31 | 344,74 | 203,16 | -262,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
