Pengestrømsopgørelse (TTM)
Garware Technical Fibres Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.742 | 2.281 | 1.088 | 638 | 804 | 1.894 | 2.583 | 2.188 | 1.947 | 1.951 |
| Ændring (%) | 30,95 | -52,30 | -41,32 | 25,96 | 135,50 | 36,37 | -15,28 | -11,00 | 0,18 | |
| % af pengestrømmen | -3.101,31 | -847,50 | 10.198,44 | 189,24 | 264,01 | 7.398,31 | -4.609,67 | 203,30 | -261,08 | -140,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.355 | -1.204 | -16 | 79 | 349 | -1.017 | -1.473 | -727 | 101 | -28 |
| Ændring (%) | -11,18 | -98,67 | -589,69 | 344,51 | -391,06 | 44,79 | -50,66 | -113,85 | -127,67 | |
| % af pengestrømmen | 2.413,11 | 447,26 | -150,50 | 23,30 | 114,73 | -3.973,60 | 2.628,58 | -67,52 | -13,49 | 2,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -443 | -1.346 | -1.061 | -380 | -849 | -851 | -1.166 | -385 | -2.794 | -3.309 |
| Ændring (%) | 204,12 | -21,17 | -64,22 | 123,61 | 0,24 | 37,00 | -66,97 | 625,41 | 18,42 | |
| % af pengestrømmen | 788,20 | 500,24 | -9.947,94 | -112,54 | -278,74 | -3.324,71 | 2.081,09 | -35,79 | 374,56 | 238,82 |
| Cash Flow | -56 | -269 | 11 | 337 | 305 | 26 | -56 | 1.076 | -746 | -1.385 |
| Ændring (%) | 379,18 | -103,96 | 3.062,55 | -9,72 | -91,60 | -318,87 | -2.020,93 | -169,31 | 85,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
