Pengestrømsopgørelse (TTM)
Graviss Hospitality Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 35 | 122 | 222 | 277 | 221 | 108 | 94 | 126 | 31 |
| Ændring (%) | 403,99 | 245,86 | 82,00 | 24,80 | -19,94 | -51,17 | -12,79 | 33,38 | -75,35 | |
| % af pengestrømmen | 12,83 | 160,63 | -279,13 | -715,58 | -4.811,36 | -10.998,96 | -3.986,54 | -2.725,99 | 2.197,48 | 327,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12 | -6 | -288 | -275 | -16 | -85 | -55 | -84 | -126 | -46 |
| Ændring (%) | -146,67 | 4.862,36 | -4,32 | -94,17 | 432,55 | -36,14 | 54,86 | 49,33 | -63,19 | |
| % af pengestrømmen | 22,81 | -26,44 | 659,14 | 888,29 | 279,12 | 4.244,56 | 2.011,95 | 2.442,90 | -2.204,91 | -490,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | -7 | 122 | 23 | -266 | -138 | -56 | -13 | 6 | 25 |
| Ændring (%) | -121,39 | -1.729,88 | -81,57 | -1.282,55 | -48,18 | -59,23 | -76,45 | -146,38 | 305,43 | |
| % af pengestrømmen | 64,36 | -34,19 | -280,02 | -72,71 | 4.632,25 | 6.854,35 | 2.074,48 | 383,12 | 107,39 | 263,18 |
| Cash Flow | 54 | 22 | -44 | -31 | -6 | -2 | -3 | -3 | 6 | 9 |
| Ændring (%) | -59,74 | -299,03 | -29,01 | -81,44 | -64,98 | 34,72 | 27,54 | -265,45 | 65,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
