Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cravatex Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 217 | -38 | 255 | -76 | -130 | 1.435 | 1.544 | 191 | 96 | 30 |
| Ændring (%) | -117,66 | -765,76 | -129,68 | 72,37 | -1.201,75 | 7,54 | -87,65 | -49,41 | -69,04 | |
| % af pengestrømmen | 69,96 | 96,08 | 475,86 | -282,33 | 349,92 | 781,59 | 763,10 | 109,84 | 93,07 | 190,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -194 | 206 | 101 | 139 | 43 | 424 | 335 | -13 | 32 | -6 |
| Ændring (%) | -205,91 | -50,81 | 37,78 | -69,15 | 887,21 | -20,98 | -103,94 | -345,03 | -119,91 | |
| % af pengestrømmen | -62,70 | -516,33 | 188,93 | 520,29 | -115,41 | 230,98 | 165,70 | -7,60 | 31,21 | -41,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 287 | -207 | -302 | -37 | 50 | -1.676 | -1.677 | -4 | -25 | -8 |
| Ændring (%) | -172,15 | 45,93 | -87,78 | -235,60 | -3.446,22 | 0,04 | -99,77 | 549,05 | -69,19 | |
| % af pengestrømmen | 92,74 | 520,26 | -564,80 | -137,96 | -134,52 | -912,57 | -828,80 | -2,23 | -24,29 | -49,50 |
| Cash Flow | 310 | -40 | 54 | 27 | -37 | 184 | 202 | 174 | 104 | 16 |
| Ændring (%) | -112,86 | -234,42 | -49,97 | -239,08 | -593,26 | 10,15 | -14,22 | -40,30 | -84,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
