Pengestrømsopgørelse (TTM)
Benares Hotels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 90 | 21 | 81 | 162 | 230 | 278 | 281 | 405 | 454 | 419 |
| Ændring (%) | -77,02 | 290,62 | 100,18 | 42,14 | 20,91 | 1,13 | 44,20 | 12,06 | -7,88 | |
| % af pengestrømmen | -3.016,48 | -351,65 | 1.416,47 | -3.308,71 | 2.727,73 | 306,22 | 556,75 | 328,68 | 931,34 | -816,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79 | -8 | 4 | -105 | -170 | -171 | -202 | -253 | -370 | -434 |
| Ændring (%) | -89,38 | -152,16 | -2.517,86 | 61,25 | 0,85 | 17,74 | 25,48 | 46,22 | 17,36 | |
| % af pengestrømmen | 2.633,84 | 141,94 | 76,34 | 2.153,82 | -2.014,41 | -188,63 | -399,30 | -205,12 | -758,37 | 846,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -18 | -79 | -61 | -52 | -16 | -29 | -29 | -36 | -36 |
| Ændring (%) | 26,49 | 336,12 | -22,79 | -15,73 | -69,11 | 81,64 | 0,15 | 22,52 | 0,12 | |
| % af pengestrømmen | 482,65 | 309,70 | -1.392,81 | 1.254,89 | -613,32 | -17,59 | -57,45 | -23,56 | -72,97 | 69,52 |
| Cash Flow | -3 | -6 | 6 | -5 | 8 | 91 | 51 | 123 | 49 | -51 |
| Ændring (%) | 97,12 | -196,97 | -185,70 | -272,41 | 977,01 | -44,38 | 144,27 | -60,45 | -205,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
