Pengestrømsopgørelse (TTM)
AuSom Enterprise Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.810 | 1.559 | 13 | -399 | -16 | 529 | 132 | 81 | -35 |
| Ændring (%) | -44,50 | -99,17 | -3.180,83 | -95,91 | -3.331,90 | -75,00 | -38,36 | -143,40 | |
| % af pengestrømmen | -55.431,64 | 7.953,29 | 66,63 | 3.826,62 | 181,70 | 25.809,42 | -1.418,88 | 139,27 | -2.137,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 133 | 1 | -34 | -27 | -41 | 3 | 116 | 22 | 63 |
| Ændring (%) | -98,98 | -2.592,11 | -19,64 | 49,23 | -108,58 | 3.235,28 | -81,23 | 188,39 | |
| % af pengestrømmen | -2.627,33 | 6,92 | -173,77 | 260,32 | 450,53 | 169,82 | -1.245,58 | 37,24 | 3.796,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.948 | -1.541 | 40 | 416 | 48 | -530 | -257 | -45 | -26 |
| Ændring (%) | -47,73 | -102,62 | 932,42 | -88,49 | -1.206,32 | -51,42 | -82,62 | -42,34 | |
| % af pengestrømmen | 58.158,99 | -7.860,21 | 207,15 | -3.986,95 | -532,24 | -25.879,25 | 2.764,47 | -76,51 | -1.559,79 |
| Cash Flow | -5 | 20 | 19 | -10 | -9 | 2 | -9 | 58 | 2 |
| Ændring (%) | -486,79 | -0,74 | -153,64 | -13,78 | -122,75 | -554,74 | -727,94 | -97,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
