Pengestrømsopgørelse (TTM)
Warren Tea Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 264 | -122 | -348 | -52 | -54 | -518 | -541 | 3 | -45 | -95 |
| Ændring (%) | -146,38 | 184,65 | -85,19 | 3,88 | 867,81 | 4,46 | -100,53 | -1.661,43 | 111,92 | |
| % af pengestrømmen | 87.844,33 | -665,06 | -2.680,72 | 639,89 | 1.229,87 | -316,31 | -4.048,00 | -4,83 | -353,36 | 90,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | 515 | 510 | 72 | 55 | 902 | 806 | -61 | 59 | -8 |
| Ændring (%) | -3.176,55 | -0,97 | -85,94 | -22,59 | 1.525,27 | -10,63 | -107,52 | -197,13 | -114,42 | |
| % af pengestrømmen | -5.578,00 | 2.801,19 | 3.928,11 | -890,45 | -1.275,25 | 550,79 | 6.030,33 | 102,19 | 464,92 | 8,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -246 | -374 | -149 | -28 | -6 | -220 | -252 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 51,81 | -60,21 | -81,05 | -77,59 | 3.380,80 | 14,26 | -99,38 | -6,39 | 0,41 | |
| % af pengestrømmen | -82.166,33 | -2.036,13 | -1.147,39 | 350,56 | 145,38 | -134,48 | -1.882,33 | 2,64 | -11,56 | 1,40 |
| Cash Flow | 0 | 18 | 13 | -8 | -4 | 164 | 13 | -59 | 13 | -105 |
| Ændring (%) | 6.026,33 | -29,38 | -162,04 | -45,95 | -3.863,05 | -91,84 | -543,56 | -121,35 | -927,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
