Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ras Resorts and Apart Hotels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 7 | 11 | 5 | -4 | 21 | 35 | 15 | 6 | 13 |
| Ændring (%) | 105,70 | 67,68 | -51,31 | -182,52 | -566,46 | 69,44 | -58,04 | -62,17 | 128,75 | |
| % af pengestrømmen | -219,25 | -626,90 | 4.323,49 | 154,22 | -90,13 | -916,22 | -8.264,22 | 289,79 | 35,54 | 146,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | -1 | -0 | -7 | -15 | -6 | 0 | -2 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | -150,32 | -71,12 | 1.966,14 | 106,53 | -58,43 | -103,80 | -857,92 | -98,40 | -4.013,22 | |
| % af pengestrømmen | -161,85 | 113,21 | -134,49 | -203,56 | -297,77 | 269,78 | -54,54 | -34,55 | -0,18 | 12,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -6 | -11 | 5 | 24 | -17 | -36 | -8 | 10 | -5 |
| Ændring (%) | -8,23 | 62,00 | -149,86 | 361,30 | -170,20 | 111,89 | -77,94 | -228,44 | -150,84 | |
| % af pengestrømmen | 481,10 | 613,69 | -4.088,99 | 149,34 | 487,95 | 746,44 | 8.419,23 | -155,24 | 64,63 | -59,27 |
| Cash Flow | -1 | -1 | 0 | 4 | 5 | -2 | -0 | 5 | 16 | 9 |
| Ændring (%) | -28,06 | -124,31 | 1.265,09 | 41,19 | -145,89 | -81,21 | -1.296,65 | 208,49 | -44,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
