Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ras Resorts and Apart Hotels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 5 | -4 | 21 | 35 | 15 | 6 | 13 | 20 |
| Ændring (%) | -51,31 | -182,52 | -566,46 | 69,44 | -58,04 | -62,17 | 128,75 | 52,33 | |
| % af pengestrømmen | 4.323,49 | 154,22 | -90,13 | -916,22 | -8.264,22 | 289,79 | 35,54 | 146,63 | -121,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -7 | -15 | -6 | 0 | -2 | -0 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | 1.966,14 | 106,53 | -58,43 | -103,80 | -857,92 | -98,40 | -4.013,22 | -114,14 | |
| % af pengestrømmen | -134,49 | -203,56 | -297,77 | 269,78 | -54,54 | -34,55 | -0,18 | 12,63 | 0,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | 5 | 24 | -17 | -36 | -8 | 10 | -5 | -35 |
| Ændring (%) | -149,86 | 361,30 | -170,20 | 111,89 | -77,94 | -228,44 | -150,84 | 583,62 | |
| % af pengestrømmen | -4.088,99 | 149,34 | 487,95 | 746,44 | 8.419,23 | -155,24 | 64,63 | -59,27 | 220,70 |
| Cash Flow | 0 | 4 | 5 | -2 | -0 | 5 | 16 | 9 | -16 |
| Ændring (%) | 1.265,09 | 41,19 | -145,89 | -81,21 | -1.296,65 | 208,49 | -44,56 | -283,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
