Pengestrømsopgørelse (TTM)
TGV SRAAC Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.387 | 1.678 | 3.694 | 4.292 | 2.702 | 1.641 | 1.676 | 1.952 | 2.685 |
| Ændring (%) | 21,02 | 120,11 | 16,18 | -37,05 | -39,25 | 2,09 | 16,51 | 37,51 | |
| % af pengestrømmen | 1.605,28 | -952,65 | -1.572,27 | 8.184,64 | 5.900,24 | -1.815,88 | 2.174,60 | 882,79 | 1.341,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.283 | -1.471 | -1.160 | -1.685 | -1.685 | -2.227 | -2.650 | -1.700 | -1.345 |
| Ændring (%) | -35,56 | -21,14 | 45,29 | -0,01 | 32,12 | 19,01 | -35,83 | -20,87 | |
| % af pengestrømmen | -2.642,36 | 835,02 | 493,76 | -3.214,33 | -3.680,50 | 2.463,48 | -3.438,95 | -768,89 | -672,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 982 | -383 | -2.769 | -2.554 | -971 | 495 | 1.051 | -31 | -1.139 |
| Ændring (%) | -139,03 | 622,21 | -7,77 | -61,99 | -150,99 | 112,40 | -102,92 | 3.605,24 | |
| % af pengestrømmen | 1.137,08 | 217,62 | 1.178,51 | -4.870,31 | -2.119,75 | -547,60 | 1.364,35 | -13,90 | -569,35 |
| Cash Flow | 86 | -176 | -235 | 52 | 46 | -90 | 77 | 221 | 200 |
| Ændring (%) | -303,92 | 33,36 | -122,32 | -12,67 | -297,38 | -185,25 | 187,01 | -9,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
