Pengestrømsopgørelse (TTM)
Som Distilleries and Breweries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 93 | 333 | 143 | 186 | 731 | 1.809 | 422 | -2 |
| Ændring (%) | 259,47 | -57,08 | 30,00 | 293,91 | 147,45 | -76,66 | -100,45 | |
| % af pengestrømmen | -185,78 | 2.149,39 | 453,38 | 575,73 | 9.346,02 | 3.727,80 | 642,75 | 9,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -60 | -304 | -1.084 | -909 | -1.129 | -1.586 | -1.009 | -1.875 |
| Ændring (%) | 404,02 | 257,10 | -16,13 | 24,12 | 40,48 | -36,37 | 85,78 | |
| % af pengestrømmen | 120,98 | -1.962,56 | -3.443,97 | -2.821,53 | -14.432,53 | -3.267,97 | -1.535,98 | 9.030,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -82 | -13 | 973 | 756 | 406 | -175 | 652 | 1.856 |
| Ændring (%) | -83,63 | -7.342,27 | -22,30 | -46,35 | -143,04 | -473,71 | 184,41 | |
| % af pengestrømmen | 164,80 | -86,84 | 3.090,59 | 2.345,80 | 5.186,51 | -359,83 | 993,23 | -8.939,73 |
| Cash Flow | -50 | 15 | 31 | 32 | 8 | 49 | 66 | -21 |
| Ændring (%) | -131,07 | 103,50 | 2,37 | -75,73 | 520,39 | 35,39 | -131,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
