Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transpek Industry Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 574 | 471 | 468 | 1.108 | 1.511 | 978 | 806 | 1.351 | 1.150 |
| Ændring (%) | -17,91 | -0,53 | 136,57 | 36,36 | -35,29 | -17,54 | 67,48 | -14,89 | |
| % af pengestrømmen | 1.445,08 | -341,44 | -378,08 | 2.840,09 | 2.398,00 | 3.782,21 | 1.991,94 | 278,86 | 3.835,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -596 | -701 | -252 | -130 | -260 | -315 | -358 | -305 | -518 |
| Ændring (%) | 17,55 | -64,10 | -48,26 | 99,83 | 21,14 | 13,63 | -14,95 | 70,13 | |
| % af pengestrømmen | -1.502,11 | 508,24 | 203,12 | -333,70 | -412,89 | -1.219,09 | -884,72 | -62,89 | -1.729,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 62 | 92 | -341 | -939 | -1.135 | -637 | -408 | -562 | -601 |
| Ændring (%) | 47,81 | -469,74 | 175,62 | 20,87 | -43,89 | -35,97 | 37,74 | 7,05 | |
| % af pengestrømmen | 157,02 | -66,81 | 274,97 | -2.406,39 | -1.801,01 | -2.463,12 | -1.007,22 | -115,96 | -2.006,00 |
| Cash Flow | 40 | -138 | -124 | 39 | 63 | 26 | 40 | 484 | 30 |
| Ændring (%) | -447,42 | -10,17 | -131,49 | 61,50 | -58,97 | 56,57 | 1.096,38 | -93,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
