Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ultramarine & Pigments Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 491 | 578 | 193 | 291 | 719 | 590 | 729 | 781 | 671 | 899 |
| Ændring (%) | 17,65 | -66,57 | 50,50 | 147,27 | -17,92 | 23,47 | 7,15 | -14,07 | 34,02 | |
| % af pengestrømmen | 216,80 | 114,41 | -60,93 | -71,90 | 590,32 | 2.788,72 | 1.581,89 | 814,09 | 419,35 | 599,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -373 | -203 | -394 | -628 | -640 | -546 | -580 | -511 | -402 | -417 |
| Ændring (%) | -45,60 | 94,24 | 59,27 | 1,91 | -14,72 | 6,36 | -11,94 | -21,34 | 3,66 | |
| % af pengestrømmen | -164,71 | -40,19 | 124,35 | 155,29 | -525,48 | -2.579,06 | -1.260,22 | -533,06 | -251,37 | -278,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 109 | 130 | -116 | -67 | 42 | -23 | -100 | -175 | -115 | -330 |
| Ændring (%) | 18,95 | -189,51 | -42,57 | -162,10 | -155,50 | 333,68 | 75,19 | -34,30 | 186,59 | |
| % af pengestrømmen | 48,27 | 25,75 | 36,72 | 16,54 | 34,10 | -108,90 | -216,98 | -182,59 | -71,92 | -219,94 |
| Cash Flow | 227 | 505 | -317 | -404 | 122 | 21 | 46 | 96 | 160 | 150 |
| Ændring (%) | 122,95 | -162,78 | 27,53 | -130,12 | -82,62 | 117,66 | 108,20 | 66,81 | -6,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
