Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZR2 Bioenergy Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 3 | -11 | 9 | 5 | -113 | -118 | -202 | -660 | 310 |
| Ændring (%) | -1.366,31 | -534,64 | -179,08 | -50,26 | -2.619,80 | 4,01 | 71,13 | 226,66 | -147,07 | |
| % af pengestrømmen | -2,59 | -87,58 | 121,38 | 82,62 | 129,33 | 1.128,03 | -1.536,29 | -507,02 | -71,67 | 210,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -6 | 2 | 2 | -1 | -17 | 7 | 23 | 21 | -1.167 |
| Ændring (%) | 701,01 | -135,74 | -5,57 | -153,64 | 1.525,28 | -140,52 | 238,99 | -8,78 | -5.709,50 | |
| % af pengestrømmen | -8,77 | 187,58 | -21,38 | 17,38 | -29,33 | 165,02 | 87,56 | 57,24 | 2,26 | -789,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 120 | 119 | 219 | 1.559 | 1.004 | ||||
| Ændring (%) | -0,86 | 84,07 | 612,10 | -35,61 | ||||||
| % af pengestrømmen | 111,36 | -1.193,05 | 1.548,73 | 549,77 | 169,41 | 679,12 | ||||
| Cash Flow | 8 | -3 | -9 | 11 | 3 | -10 | 8 | 40 | 920 | 148 |
| Ændring (%) | -137,44 | 213,63 | -216,17 | -68,23 | -388,91 | -176,37 | 418,53 | 2.210,94 | -83,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
