Pengestrømsopgørelse (TTM)
AG Ventures Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 959 | 912 | 870 | 611 | 601 | 1.051 | 1.132 | 971 | 516 | 81 |
| Ændring (%) | -4,84 | -4,67 | -29,69 | -1,64 | 74,77 | 7,73 | -14,22 | -46,86 | -84,32 | |
| % af pengestrømmen | 3.380,91 | -429,43 | -195.841,44 | -15.924,88 | 2.775,40 | -8.936,00 | -1.616,97 | 10.415,69 | 5.789,56 | 601,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.135 | -1.285 | -968 | -410 | -15 | -540 | -438 | -426 | -180 | 116 |
| Ændring (%) | 13,27 | -24,71 | -57,62 | -96,31 | 3.471,22 | -18,87 | -2,84 | -57,81 | -164,68 | |
| % af pengestrømmen | -4.001,90 | 605,00 | 217.923,87 | 10.681,06 | -69,79 | 4.591,48 | 625,65 | -4.564,79 | -2.014,85 | 863,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 204 | 161 | 98 | -205 | -565 | -523 | -764 | -536 | -176 | -184 |
| Ændring (%) | -21,48 | -39,19 | -310,19 | 175,19 | -7,41 | 46,19 | -29,82 | -67,22 | 4,47 | |
| % af pengestrømmen | 720,99 | -75,56 | -21.982,43 | 5.343,81 | -2.605,61 | 4.444,52 | 1.091,32 | -5.750,90 | -1.972,04 | -1.365,64 |
| Cash Flow | 28 | -212 | -0 | -4 | 22 | -12 | -70 | 9 | 9 | 13 |
| Ændring (%) | -849,23 | -99,79 | 764,64 | -664,39 | -154,28 | 495,37 | -113,32 | -4,41 | 50,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
