Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kemp and Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -68 | 7 | 2 | -14 | -18 | -24 | -30 | -17 | -5 |
| Ændring (%) | -110,29 | -68,48 | -715,42 | 33,39 | 33,11 | 23,26 | -43,11 | -71,13 | |
| % af pengestrømmen | -1.684,77 | 50,95 | -142,43 | 111,27 | 1.394,70 | 684,15 | 2.495,23 | -2.603,69 | 607,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 73 | 7 | 1 | 6 | 30 | 33 | 28 | 18 | 4 |
| Ændring (%) | -90,72 | -91,75 | 923,16 | 423,21 | 12,21 | -14,95 | -37,68 | -76,18 | |
| % af pengestrømmen | 1.798,07 | 49,05 | -35,87 | -46,58 | -2.290,17 | -947,07 | -2.383,42 | 2.724,42 | -524,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -4 | -4 | -13 | -13 | 0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | -0,00 | 199,98 | -1,09 | -101,10 | -195,74 | -0,00 | |||
| % af pengestrømmen | -13,33 | 278,24 | 35,32 | 995,55 | 362,89 | -11,81 | -20,74 | 16,77 | |
| Cash Flow | 4 | 14 | -2 | -12 | -1 | -4 | -1 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | 240,07 | -111,28 | 687,77 | -89,36 | 171,35 | -66,20 | -154,52 | -223,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
