Pengestrømsopgørelse (TTM)
TRF Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42 | -377 | -123 | 831 | 1.196 | 339 | 376 | 936 | 297 |
| Ændring (%) | -995,11 | -67,45 | -777,39 | 43,89 | -71,65 | 10,93 | 148,78 | -68,27 | |
| % af pengestrømmen | 29,55 | 168,10 | 48,15 | 3.118,93 | 375,39 | 68,91 | 206,61 | -522,54 | -187,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 626 | 58 | -392 | -522 | -459 | 156 | -158 | -1.130 | -472 |
| Ændring (%) | -90,69 | -771,76 | 33,19 | -12,05 | -134,07 | -201,14 | 614,61 | -58,26 | |
| % af pengestrømmen | 439,45 | -26,01 | 153,73 | -1.958,18 | -144,06 | 31,77 | -86,86 | 630,97 | 298,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -528 | 89 | 253 | -303 | -434 | 5 | -68 | -6 | -4 |
| Ændring (%) | -116,93 | 183,66 | -219,61 | 43,10 | -101,14 | -1.481,98 | -90,92 | -36,80 | |
| % af pengestrømmen | -370,40 | -39,85 | -99,45 | -1.137,58 | -136,17 | 1,00 | -37,51 | 3,46 | 2,48 |
| Cash Flow | 142 | -224 | -255 | 27 | 319 | 492 | 182 | -179 | -158 |
| Ændring (%) | -257,34 | 13,66 | -110,46 | 1.095,51 | 54,47 | -63,00 | -198,37 | -11,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
