Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rolcon Engineering Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | 16 | 39 | 33 | 24 | 12 | 16 | 19 | 11 | 37 |
| Ændring (%) | -558,26 | 145,44 | -15,30 | -27,00 | -50,59 | 33,83 | 21,89 | -45,43 | 252,48 | |
| % af pengestrømmen | 35,31 | 291,61 | 178,63 | 315,24 | -1.865,24 | -297,45 | 113.564,29 | 126,45 | 76,97 | 672,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -14 | -15 | -18 | -25 | -14 | -16 | -8 | -6 | -30 |
| Ændring (%) | 151,95 | 5,70 | 19,81 | 39,17 | -45,78 | 14,76 | -50,52 | -27,87 | 438,92 | |
| % af pengestrømmen | 57,56 | -261,33 | -68,94 | -172,09 | 1.941,27 | 339,68 | -111.207,14 | -50,27 | -40,44 | -540,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 4 | -2 | -5 | -0 | -2 | -0 | 4 | 9 | -2 |
| Ændring (%) | -642,27 | -155,71 | 113,67 | -93,12 | 644,19 | -86,30 | -1.255,06 | 138,96 | -120,45 | |
| % af pengestrømmen | 7,13 | 69,70 | -9,69 | -43,15 | 24,05 | 57,76 | -2.257,14 | 23,82 | 63,48 | -32,19 |
| Cash Flow | -10 | 5 | 22 | 10 | -1 | -4 | 0 | 15 | 14 | 6 |
| Ændring (%) | -155,49 | 300,67 | -52,00 | -112,34 | 209,85 | -100,35 | 109.371,43 | -10,35 | -59,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
