Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hercules Investments Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 232 | 141 | 64 | 117 | 174 | -11 | 452 | 76 | -30 |
| Ændring (%) | -39,24 | -54,55 | 82,21 | 49,40 | -106,34 | -4.192,46 | -83,23 | -140,19 | |
| % af pengestrømmen | 337,74 | 137,43 | 177,97 | 586,39 | -2.570,34 | 398,89 | 957,20 | 30,81 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -115 | 34 | 55 | -5 | -85 | 91 | -182 | 60 | -68 |
| Ændring (%) | -129,10 | 64,08 | -109,25 | 1.571,27 | -206,83 | -300,20 | -132,95 | -214,02 | |
| % af pengestrømmen | -167,99 | 32,74 | 153,08 | -25,61 | 1.255,86 | -160,74 | 757,73 | 69,19 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -48 | -72 | -83 | -92 | -96 | -80 | -157 | -128 | 0 |
| Ændring (%) | 50,23 | 15,56 | 10,28 | 4,63 | -16,67 | 95,85 | -18,31 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | -69,75 | -70,17 | -231,05 | -460,78 | 1.414,47 | -138,16 | -1.614,94 | -0,00 | |
| Cash Flow | 69 | 103 | 36 | 20 | -7 | 113 | 8 | -99 | |
| Ændring (%) | 49,32 | -64,90 | -44,70 | -134,08 | -93,01 | -1.348,69 | |||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
