Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rathi Steel And Power Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104 | -117 | -45 | 1.053 | 1.105 | 241 | -146 | -111 | 214 |
| Ændring (%) | -212,94 | -61,90 | -2.453,95 | 4,94 | -78,15 | -160,56 | -24,34 | -293,53 | |
| % af pengestrømmen | -1.013,77 | 886,10 | 398,38 | -116.129,88 | 9.119,97 | 457,02 | -25.610,86 | 212,43 | -1.929,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 1.280 | 1.278 | -58 | -27 | -102 | -206 | -266 | -240 |
| Ændring (%) | -94.807,62 | -0,21 | -104,57 | -53,78 | 276,74 | 103,08 | 28,83 | -9,60 | |
| % af pengestrømmen | 13,18 | -9.660,11 | -11.376,10 | 6.437,93 | -222,66 | -192,43 | -36.157,79 | 510,66 | 2.166,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -113 | -1.176 | -1.244 | -996 | -1.066 | -87 | 353 | 325 | 15 |
| Ændring (%) | 941,85 | 5,78 | -19,97 | 7,07 | -91,84 | -506,24 | -8,13 | -95,31 | |
| % af pengestrømmen | 1.100,60 | 8.874,01 | 11.077,72 | 109.791,95 | -8.797,31 | -164,59 | 61.869,18 | -623,09 | -137,06 |
| Cash Flow | -10 | -13 | -11 | -1 | 12 | 53 | 1 | -52 | -11 |
| Ændring (%) | 29,22 | -15,26 | -91,92 | -1.436,27 | 335,92 | -98,92 | -9.221,89 | -78,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
