Pengestrømsopgørelse (TTM)
SRF Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.051 | 21.057 | 23.714 | 29.017 | 26.742 | 20.939 | 17.085 | 24.875 | 29.412 |
| Ændring (%) | 5,02 | 12,62 | 22,36 | -7,84 | -21,70 | -18,40 | 45,59 | 18,24 | |
| % af pengestrømmen | -7.156,10 | 674,50 | 1.390,02 | 1.842,36 | -25.228,58 | -1.003,53 | -678,38 | -3.806,99 | 5.634,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.058 | -15.877 | -21.688 | -29.614 | -31.281 | -22.273 | -14.656 | -14.840 | -13.741 |
| Ændring (%) | -1,12 | 36,59 | 36,55 | 5,63 | -28,80 | -34,20 | 1,25 | -7,40 | |
| % af pengestrømmen | 5.730,76 | -508,58 | -1.271,25 | -1.880,26 | 29.510,57 | 1.067,50 | 581,95 | 2.271,14 | -2.632,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.268 | -2.073 | -252 | 2.196 | 4.084 | -717 | -4.967 | -10.705 | -15.163 |
| Ændring (%) | -51,43 | -87,84 | -971,35 | 86,00 | -117,56 | 592,76 | 115,52 | 41,64 | |
| % af pengestrømmen | 1.523,09 | -66,40 | -14,77 | 139,42 | -3.852,92 | 34,36 | 197,22 | 1.638,38 | -2.904,75 |
| Cash Flow | -280 | 3.122 | 1.706 | 1.575 | -106 | -2.086 | -2.518 | -653 | 522 |
| Ændring (%) | -1.214,17 | -45,35 | -7,68 | -106,73 | 1.868,40 | 20,70 | -74,06 | -179,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
