Pengestrømsopgørelse (TTM)
Modella Woollens Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | -6 | 31 | 52 | 16 | 19 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | -130,71 | -666,28 | 65,24 | -69,56 | 19,72 | -98,31 | -671,99 | |
| % af pengestrømmen | 89,82 | -627,73 | -160,67 | -12.150,32 | 605,98 | 814,35 | 100,00 | 98,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 2 | -0 | |||||
| Ændring (%) | -13,54 | |||||||
| % af pengestrømmen | 14,16 | 278,66 | 1,11 | |||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 4 | -51 | -52 | -13 | -16 | ||
| Ændring (%) | -595,32 | -1.384,26 | 2,69 | -74,79 | 25,77 | |||
| % af pengestrømmen | -3,98 | 449,07 | 260,67 | 12.250,32 | -505,98 | -714,35 | ||
| Cash Flow | 20 | 1 | -19 | -0 | 3 | 2 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | -95,61 | -2.312,50 | -97,81 | -710,31 | -10,91 | -86,20 | -678,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
