Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Ruby Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 128 | 177 | -175 | 942 | 2.534 | 1.253 | 590 | 500 | -103 | -355 |
| Ændring (%) | 38,11 | -199,29 | -637,21 | 168,99 | -50,56 | -52,88 | -15,36 | -120,67 | 243,53 | |
| % af pengestrømmen | 117,12 | 119,80 | -337,59 | -777,82 | -3.669,36 | 161,49 | 61,56 | -79,90 | 9,74 | 262,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | 14 | 224 | 210 | -871 | -7 | 553 | -775 | -560 | -816 |
| Ændring (%) | -143,02 | 1.553,26 | -6,33 | -514,31 | -99,19 | -7.925,67 | -240,21 | -27,83 | 45,76 | |
| % af pengestrømmen | -28,90 | 9,21 | 431,98 | -173,55 | 1.261,01 | -0,91 | 57,68 | 124,01 | 52,76 | 602,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | -43 | 3 | -1.273 | -1.732 | -470 | -184 | -349 | -398 | 1.035 |
| Ændring (%) | -432,58 | -106,82 | -43.781,06 | 36,04 | -72,87 | -60,75 | 89,46 | 13,79 | -360,27 | |
| % af pengestrømmen | 11,78 | -29,00 | 5,61 | 1.051,37 | 2.508,36 | -60,58 | -19,24 | 55,89 | 37,50 | -764,56 |
| Cash Flow | 109 | 147 | 52 | -121 | -69 | 776 | 959 | -625 | -1.061 | -135 |
| Ændring (%) | 35,03 | -64,77 | -333,16 | -42,98 | -1.223,33 | 23,59 | -165,21 | 69,62 | -87,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
